Hvis kontantbeløbet er bogført i regnskabet på Konto 3020 Kontantkasse og nu indsat på konto 3000 Spejderbanken så man således:
Du lave en udbetaling fra Kontantkassen. Det gør du ved at oprette et manuelt kontoudtog på Journalen Kontant.
Når du afstemmer bankimporten skal du modpostere indbetalingen på konto 3041 Likviditetsoverførsel som manuel postering.
Når du afstemmer kontantkassen så skal du afstemme udbetalingen med den tilsvarende postering som du finder under Diverse matching.
Kontantkassen i Medlemsservice opfører sig som en bankkonto – bare uden bankimporten som du kender det. Du skal selv oprette kontoudtoget manuelt.
Man kan se kassens bankkontoudtog som det udleverings- og indleveringsbilag der laves hvis man bruger kasseapparat.
Der tæller man kassen op om morgenen (startsaldo) Tæller kassen op til lukketid (slutsaldo)
Det skal gerne stemme med kontantsalget i løbet af dagen.
Et par eksempler:
Startsaldoen skal være det beløb der står som saldo i finans
Slut saldoen skal være det der er tilbage i kassen efter at der er overført
Så hvis der er 1150,- kr i kassen som du går i banken med og den derefter er på 0,00 kr så vil startsaldoen være 1150,00 og slutsaldoen 0,00
Hvis der er 1150,- i kassen og du går i banken med 1100,- kr så vil slutsaldoen være 50,- kr
Det væsentlige er at tallene der hedder seneste kontoudtog og balance i Finans stemmer.
Hos spejder og FDF har vi laaange dage
Måske har vi månedlige kontoudtog på kassen – alt efter hvor mange kontant transaktioner vi har.
Det er sjældent mange, men har man et juletræssalg eller et loppemarked kan der godt være en betydelig kontantkasse hen over en uge
#kontantkasse #pengekasse #kontant #kontanter #bankpostering #afstemning #indbetaling