Der oprettes en ny konto 3041 Likviditetsoverførsel til brug for interne overførsler mellem egne bankkonti ifald den ikke findes i forvejen. Brug denne konto som modkonto, når du overfører penge fra én af jeres konti til en anden af jeres egne konti.
Registreres et bilag som betalt (faktura, udlæg etc.) vil det i første omgang IKKE blive posteret på bank journalen/kontoen, men på 3026 Udeståendende indbetalinger hhv. 3027 Udeståendende udbetalinger. De vil så fremstå som "blå" forslag i bankafstemningen, og når de afstemmes, forsvinder disse posteringer til fordel for den, der blev skabt på banken ved importen. Det betyder, at du nu ikke skal være bange for at trykke på "Registrér betaling" i udlægshåndteringen.
Ved import af kontoudtog (CSV eller automatisk) posteres alle linjer på bank journalens konto (typisk 3000 etc.). De modposteres på en ny konto, 3025 Bank mellemregning. På den måde vil konto 3000 altid afspejle hvad der står i banken (ved seneste import - Med automatisk bank import vil det være "næsten real time" (indlæses engang i døgnet). Efter import skal kontoudtoget "bogføres" for at udligningen kan påbegyndes. Dette sker automatisk hvis der under importen vælges "Importer og udlign". Den automatiske bankimport slutter af med at bogføre kontoudtoget, ifald der er hentet posteringer. Derved vil antal linier til udligning fremgå af regnskabsoversigten. Efterhånden som de afstemmes, flyttes de fra 3025 til den valgte konto. Kontoudtog har et flow med 3 statusniveauer: Ny: Her kan linier tilføjes og redigeres Behandler: Her er posteringerne på bankkontoen bogført, og dermed afspejler regnskabet realiteterne i banken. Og her kan der udlignes. Valideret: Markeret kontoudtoget som…
I v12 var der 2 felter på partnere: Er en kunde og Er en leverandør. Disse blev brugt til at begrænse partner valgmulighederne i forskellige situationer, typisk omkring regnskabsbilag. Disse er i v15 blevet erstattet af en automatisk kunde "ranking" og leverandør "ranking", der beregnes ud fra hvor mange transaktioner man har med vedkommende. Så ved f.eks leverandør faktura registrering fås søgeforslag sorteret ud fra denne ranking, så dem man køber mest fra står først. Rationalet for denne ændring er at det typisk førte til dublet oprettelse når man skulle bruge en kunde på leverandørsiden og omvendt.
Dette er primært en teknisk ændring, man finder fakturaer hvor man plejer, og de ligner sig selv. Men det giver nogle fordele: - Åbnes en "faktura" fra bilagsoversigten vises den i fakturavisningen, og ikke som i v12 hvor det var finansposteringerne, og så via henvisningslinket kunne man komme til fakturaen - Nu da faktura og postering er "det samme objekt" er der kun et sted at vedhæfte filer - Det gør det nemmer at finde dem - Kladde-fakturaer medtages i rapporter hvis der er valgt "Alle posteringer" Posteringer har nu også en "annulleret" status. Denne medtages IKKE i rapporteringer. "Alle posteringer" valget betyder kladde + bogførte Fakturaer har så udover "bogføring statusen" også en "Betalingsstatus" (når de er bogført): Ikke betalt Svarende til Åben i v12 I betaling Betalt Delvis Betalt Tilbageført Når den er udlignet med en kreditnota. Fakturaer krediteret under v12 har Refunderingsfanen, og disse har fået opdateret…
Redigering af formateret tekst (HTML) i f.eks send mail sker i en RTF (Rich Text Format) editor. Den har i v15 ændret udseende: Værktøjsbjælken foroven er erstattet af en "Command Popup", der aktiveres med / (skråstreg) Markeres en del af teksten kommer der en formateringsbjælke frem:
Mange steder i Medlemsservice findes lister med oplysninger. Nogle steder kan du selv bestemme, hvilke kolonner, du ønsker at se på skærmen. Længst til højre i overskriftslinjen finder du et ikon med tre prikker. Tryk her og vælg, hvilke kolonner, der skal vises.
Mange steder i Medlemsservice findes lister med oplysninger. Der vises altid de første 80 linjer på listen. Hvis du ønsker at vælge alle linjer på listen så kan du sætte flueben i det øverste felt og herefter trykke "Vælg alle". På den måde kan du nemt fx sende e-mails til alle eller eksportere alle linjer.
Mange steder i Medlemsservice findes lister med oplysninger. Der vises altid de første 80 linjer på listen. Du kan hente alle linjer (ikke kun de første 80) ned som excel-fil ved at trykke på Eksport-ikonet. Denne excel-fil indeholder de samme kolonner, som du kan se på skærmen. Ønsker du andre kolonner, så markerer du de ønskede linjer og trykke Handling > Eksport.
Når du trykker på et felt, som du har adgang til at redigere, så skifter systemet automatisk til redigerings-mode. Indholdet i feltet gemmes, når du trykker udenfor feltet. Vær meget opmærksom på, om din computer har tendens til at auto-udfylde felter.