Regnskab

Kan man sende EAN fakturaer fra Medlemsservice

  • Post author:
  • Post category:

Man kan ikke sende EAN fakturaer direkte fra Medlemsservice Der e rikek umiddelbart planer om at det bliver muligt at sende direkte fra Medlemsservice, da det kræver en del dokumentation og vedligehold fra gruppen eller kredsen   Der findes til gengæld en rigtig god og meget let måde at sende faktura via EAN på www.virk.dk. Kig efter det der hedder Fakturablanketten Her logger du ind med MitID og dermed er dokumentationen klaret. Vedligehold af funktionen tager Erhvervsstyrelsen sig af. Bedst af det hele er at det er gratis at benytte     #EAN #digital faktura #digitak fakturering #aktura til kommune #faktura til offentlig instans  

Fortsæt med at læseKan man sende EAN fakturaer fra Medlemsservice

Tilføje bilag til en postering

  • Post author:
  • Post category:

Hvordan tilføjer man bilag til en postering der er bogført? Man kommer nogle gange ud for at skulle tilføje et eller flere bilag til en postering efter den er bogført. Det gøres således Man går ind i sit ragnskab I topmenuen vælger man regnskab og derefter posteringsbilag Man finder den postering der skal tilføjes bilag På posteringen Kaffe til møder skal der tilføjes bilag Man åbner posteringsbilaget Nederst finder man vedhæftningsclipsen, som er der på det fleste visninger. Klik på clipsen Klik tilføj Vedhæftninger Vælg den fil der skal vedhæftes Klik OK Skal der tilføjes flere bilag gentages dette Nu kan du se det/de vedhæftede bilag Du kan også se antallet af vedhæftninger   Det er på samme måde man se hvilke bilag der er vedhæftet en postering Ønsker man at kontrollere mange vedhæftede bilag  anbefales det at bruge funktionen Saml vedhæftede bilag og få en samlet fil med alle…

Fortsæt med at læseTilføje bilag til en postering

Revisor får notifikationer

  • Post author:
  • Post category:

Er man Følger på en enhed, hold, gruppe, kreds, medlem eller lignende får man notifikationer Se evt. Tips og tricks Nr. 03: Følgere og notifikation på mail. Man bliver ikke automatisk fjernet som Følger når en funktion afsluttes. Det vil sige at ønsker man ikke længere at få notifikationer skal man fjerne sig som følger, eller få en i gruppen/kredsen til at fjerne følgeskabet. Se evt denne FAQ

Fortsæt med at læseRevisor får notifikationer

Hvad skal vi huske når vi skifter kasserer

  • Post author:
  • Post category:

Når man skifter kasserer i gruppen/kredsen er der en masse praktiske ting man huske Her er nogle af de ting man skal huske Udover at tildele ny kasserer funktionen gruppekasserer/kredskasserer i Medlemsservice, så skal man fjerne funktionen fra den fratrædende kasserer Hvis den fratrædende kasserer skal hjælpe den nye kasserer i gang kan vedkommende have funktionen Økonomiassistent (DDS Økonomiansvarlig) i en periode Men der er også lidt andre ting der er værd at kigge på Betalingskontakt på gruppens stamkort (det navn der står som kontakt i fakturamails - find evt. hjælp her Udlægs godkender (dem der får notifikation ved nye udlæg) - find evt. hjælp her Er det kassererens kontaktoplysninger som er kredsens/gruppens kontaktoplysninger (Gruppens/kredsens stamkort) FDF har et felt der hedder Fakturamodtager. Kontroller om der er oplysninger der skal opdateres Kan du ikke finde gruppens/kredsens stamkort er der hjælp her Den nye kasserer skal gerne automatisk blive følger på…

Fortsæt med at læseHvad skal vi huske når vi skifter kasserer

Hvordan ændrer man kontingentsats på et eller flere medlemmer

  • Post author:
  • Post category:

Hvis man skal ændre kontingentsats på et eller flere medlemmer bruger man kontingentguide Man bruger ALTID kontingentguide man bør ALDRIG begive sig ud i at redigere kontingentkontrakter manuelt Skal man ændre kontingentsatsen på mange medlemmer så er her en opskrift: Gå ind på kontingent oversigten i Regnskab (I topmenuen klikker du Rapportering og vælger Kontingent oversigt) Marker alle dem der skal have den nye kontingentsats Klik Handling Vælg Kontingentguide Vælg ny kontingentsats Sæt starttidspunkt (eks. 01-01-2024 så det passer med skæringstidspunkt på både ny og gammel kontingentsats HUSK at der skal være vinget af i Stop aktuelle (det er der som standard) 3: Vælg den nye kontingentsats 4: Sæt ønsket start dato for ny kontingentsats - vælger du en skæringsdato der er fælles for den nye og gamle kontingentsats så får du ikek overlap og dermed risikerer dobbeltkontingent for en periode 5: Klik Gem når du er færdig OBS: A…

Fortsæt med at læseHvordan ændrer man kontingentsats på et eller flere medlemmer

Hvordan oprettes en kontingentkontrakt

  • Post author:
  • Post category:

Hvis du skal have oprettet en kontingentkontrakt gøres følgende Det er vigtigt at sikre sig at der ikke findes en kontingentkontrakt i forvejen Findes der en kontingentkontrakt i forvejen så opdaterer man kontrakten. Se FAQ om dette Oprette ny kontingentkontrakt Find medlemmets stamkort eller brug multiredigering. Se multiredigering nederst i denne artikel 1. Klik på fanebladet Kontingent & bidrag 2. Klik på Kontingentguiden Udfyld felterne 3. Vælg kontingentsatsen 4. Sæt den dato som kontingentopkrævningen skal starte ved 5. Klik Gem A. Type skal altid være Kontingent B. Journalen skal altid være Kontingent   Multiredigering Ønsker du at tildele kontingentsatser til flere medlemmer på en gang kan du benytte multiredigering 6. Marker dem der skal tildeles kontingentsats 7. Klik Handling 8 Vælg Kontingentguide Udfyld felterne som vist ovenfor.   Ønsker du at annullere en kontingentkontrakt se denne FAQ: Kan man annullere en kontingentkontrakt?     #opstart #kontingent #kontingentkontrakt      …

Fortsæt med at læseHvordan oprettes en kontingentkontrakt

Oprydning i dublerede bankkonti

Vi har længe haft et ønske om at forhindre oprettelsen af identiske bankkonti, men da der har eksisteret dubletter har det ikke været muligt at lægge en begrænsning på databasen for dette. Identiske bankkonti er konti med samme regnr/kontonr, knyttet til samme partner og i samme virksomhed (Gruppe/Kreds etc). Vi merger derfor sådanne identiske records i forbindelse med migreringen. Den først opretttede beholdes, alle referencer til dubletter ændres til den første, og de øvrige dubletter slettes. Har du brug for hjælp eller oplever noget uhensigtsmæssigt i denne forbindelse, så kontakt supporten - inden du fortsætter bogføringen.

Fortsæt med at læseOprydning i dublerede bankkonti

Rapportering med kontogrupper

Kontogrupper er nu på "Firmaniveau" og kan dermed bruges til at gruppere konti til brug i "råbalance-rapporten" m.m. Kontogrupper defineres med start og slut prefix, og konti inkluderes automatisk ud fra disse. Ligeledes med underordnede grupper. (I praksis en erstatning for de "Vis" konti vi havde i v8) Standard opsætningen er: 1 Resultat af drift 10 Indtægter 20 Udgifter 3 Balance 30 Aktiver 40 Passiver I opsætningsguiden til Egne rapporter er der tilføjet en skabelon "Genereret ud fra kontogrupper og konti" der anvender kontogrupper til opbygning af overskrifter og summeringer.

Fortsæt med at læseRapportering med kontogrupper

Bankafstemning – konto 3026 Udestående indbetalinger og 3027 Udestående udbetalinger

Registreres et bilag som betalt (faktura, udlæg etc.) vil det i første omgang IKKE blive posteret på bank journalen/kontoen, men på 3026 Udeståendende indbetalinger hhv. 3027 Udeståendende udbetalinger. De vil så fremstå som "blå" forslag i bankafstemningen, og når de afstemmes, forsvinder disse posteringer til fordel for den, der blev skabt på banken ved importen. Det betyder, at du nu ikke skal være bange for at trykke på "Registrér betaling" i udlægshåndteringen.

Fortsæt med at læseBankafstemning – konto 3026 Udestående indbetalinger og 3027 Udestående udbetalinger